отчет 01.01.2014-14.10.2015

Както обещах на графиката се вижда реализираната печалба последните 2 години (давам последните 2 защото тогава е отворен акаунта). За тези две години са реализирани 500 пипса печалба. Всъщност това не е голяма цифра, ако се играе с двойката евро/долар това са 5 цента за две години, но ливърийджа върши страхотна работа. Умножете собствения си капитал по 32 и по 0.05 това ще е приблизителната ви печалба. Изразено в цифри печалбата за 2014 е 40%, За 2015 дотук са 39% Сега в САЩ стартира  т.н. период на отчетите, така че предстоят най-печелившите месеци.  За да разсея всякакво съмнение, че това са нагласени данни, всеки който иска може да се свърже с мен на е-маил, ще му покажа статистиката директно в платформата сделки  по дати минути и изтъргувани обеми.
    Малко интересна статистика за търговията изтъргувани са 140 сделки. 71 печеливши и 69 на загуба (разбира се печелившите са  много по-големи по абсолютна стойност). 77 сделки са "купува" а 63 "продава"

Още един добър ден за търговия отмина

Днес определено беше ден с игра на нерви. Разбира се вляза ли в сделка държа позицията според правилата които съм си определил или игра до стоп или, до достигане на условията за изход. Случи се нещо необичайно за първи път, по средата на дения  ми слийпнаха позицията и не успяха да ми изпълнят ордера на заявената цена. Влязох 4 пипса над исканата от мен цена, дано да е изключение. Не стига това ами веднага след входа цената тръгна наобратно и се спря на по-малко от пип от стопа. Добре че последните дни успях да възстановя лошата серия от последните месеци и акаунта ми отново е близо до най-доброто си състояние в което е бил някога. В тази ситуация определено напрежението се понася по-леко. Всъщност ще направя нещо което досега не съм правил. Сигурен съм, че за много от вас ще е интересно да научат дали и колко печалби съм реализирал. Така че ще приложа отчетите за последните 2 години до половин час.

Резултати от скалпирането

Одавна съм наясно, че сутрешните часове са подходящи за скалпиране и игра срещу дневния микротренд. Пренебрегвах тази търговия тъй като печлбите не са така големи, но последно време пазара стана твърде свит и реших да изцедя още някой пипс от търговия. Започнах миналата сряда и равносметката е следната:
 07.10 печалба 27 пипса
 08.10 печалба 27 пипса
 09.10 печалба -29 пипса
 12.10 нямаше индикации за търговия
 13.10 печалба 25.5 пипса

Фундаментален анализ за 12/10/2015-16/10/2015 при €/$

Тази седмица ще е ,мого показателна от към апетитите за риск. Понеделник и вторник са бедни откъм важни събития и движения над 0,5 цента ще издадат желани за търговия с по-големи обеми. Въпреки всичко особено понеделник ще опитам търговия срещу дневния тренд. По-сериозни движения очаквайте след сряда и по-специално четвъртък, когато ще излязат данни молби за помощи за безработни и индекс на потребителски цени. От последния могат да се правят изводи за инфлацията, а както знаете към този момент това е най-чувствителната тема.

Успех!

Апетитът към риск и търговия като че ли се завръща

последните дни при двойката евро/долар се наблюдават по-сериозни дневни движения. Още тази седмицата ще бъде направен опита да бъде преодоляно ключовото ниво от 1.1450. Ако то бъде преодоляно и цената задържи 3-4 дена над тази граница. Следващото ниво което може да бъде атакувано е 1.1700. В петък напваи впечатление силно движение без да има ясен фундамент зад него, освен това настроенията на пазара показват, че играчите с дълги позиции вече са булшинство. Всичко това ме навежда на мисълта, че настроенията следващите седмици ще са в подкрепа на еврото.

Риск мениджмънт за 12/10/2015-16/10/2015 при €/$

За сега не виждам причина двойката да не продължи да се покачва и следващата седмица. Все пак не бъдете прекалено алчни и не залагайте очаквания за нива над 1,1573 Вероятността да видим над тези нива е едва 20%. Долната граница до която би могла да спадне двойката е 1,1150

Неочакван спад на еврото в четвъртък!

Въпреки че не беше обявено предварително в календара, в четвъртък излезе изненадващо един доклад от срещата на министрите на еврозоната. На срещата след обсъждане се е стигнало до изводите, че рисковете от дефлация все още съществуват и мерките с паричните стимули са дали незадоволителни резултати, това доведе до внезапно поевтиняване на еврото спрямо долара с 0,8 цента, но загубите бързо бяха преодоляни и еврото завърши деня отново на печалба всъщност последните месеци се наблюдава едно бавно поскъпване на еврото, което се дължи може би на безисходицата в която изпада ФЕД.

Скалпиране на €/$ в дни със слаби движения

Дните в които цената не иска да се движи са перфектни за отиграване на сделки с голям обем и малки движения (особено преди обед). В такива дни много обичам да играя срещу дневния тренд и си избирам добро ниво за вход и заемам сделка срещу посоката до момента. Обикновено влизам с цели и стопове около 25 до 30 пипса с ливърийдж 32х. Не забравяйте все пак, че прекалено малките цели от порядъка на 10 пипса силно накланят риска във ваша вреда. Ако спреда на оператора ви е 2 пипса това означава че трябва да преодолеете движение от 12 пипса за да достигнете таргета и само 8 пипса за да ударите стоп. Т.е. шанса е 8/12 във ваш ущърб. Вчера успях да хвана едно такова движение като купих на 1.1219 и затворих на 1.1244
  

Фундаментален анализ за седмицата 05/10/2015-09/10/2015 за €/$

Първите два дни от седмицата има целодневни заседания на финансовите министри от ЕС и еврозоната. Не е изключено да дойдат някакви изненади от тази посока. В понеделник се очаква да се изнесат данни за Индекс на ISM в сферата на услугите. Ако индексът е над 50 се счита, че има увеличение на поръчките в сферата на услугите, а ако е под 50, че има спад. Като цяло се взима под внимание, но в момента целия фокус е концентриран около инфлацията и лихвите, така че неочаквам да повлияе сериозно. Във вторник ще бъдат изнесени данни за търговския баланс на САЩ предвид високия долар, очаквам този резултат да излезе силно негативен. Във всички случаи, ако разликата с последната стойност е голяма, ще могат да се отиграят някакви по-големи вътрешно дневни движения.


Успех!

Риск мениджмънт за €/$ за 05/10/2015-9/10/2015

Волатилността и на дневна и на седмична база все повече се стесняват. Нещо което ми прилича на затишие пред буря. На седмична база се забелязва един триъгълник които от долната страна има ясно изразена линия на подкрепа. Много вероятно е през новата седмица горната и долната граница да се сближат още. Риск мениджмънта сочи минимални нива около 1.0975, от техническа гледна точка обаче нивото на подкрепа е около 1.1018, така че е малко вероятно слизане под това ниво. За горна граница няма ясна картина и там единственото ограничение което се поставя от риск мениджмънта е 1.1465.

Долара и средносрочни перспективи пред златото.

Една много интересна гледна точка изказва Carlo Alberto за ActivTrades за възстановяването на златото и натиска над долара от гледна точка на лихвените нива и високата му цена. Прогнози за паритета при евро/долар и други интересни факти.

Повече информация тук

Долара поевтиня за няколко часа след неочаквани резултати за заетостта

Днес в 15:30 се очакваха данни за заетостта в САЩ. Очакваха се резултати от 202'000, а напрактика бяха изнесени 142'000. Бях заложил ордер купува на ниво 1,1240 който беше взет мигновенно, а нивото мощно пробито. Погледнах резултатите, в такива моменти е трудно да се владее човек и да разсъждава трезво като гледа големите колебания в цените. Все пак дългите години опит не ме подведоха. За пореден път масовия спекулант тълкува малката цифра като лош резултат. Изглежда в САЩ ниската заетост се счита, че хората нямат нужда от допълнителни доходи и традиционно се отказват от някои почасови работи, както и домакините се прибират вкъщи да гледат къщата и децата. След няколко секудно премисляне побързах да се отърва от дългите позиции с малка печалба и не сбърках. Сега няколко часа по-късно цената падна под нивото на което купих.

Параметри за търговия на €/$

Здравейте,
Днес ще опитам игра срещу тренда с дълга от ниво 1.1140 с цел ~27 пипса (1.1167) и стоп 30 пипса. Цената към момента е на 10 пипса от целта и съм заложил автоматичен ордер за покупка със цел и стоп. Остава да изчакаме.

Успех!

Колко е оптималния ливърийдж за търговия?

В повечето литература ще срещнете като препоръка да не използвате повече от 10 ливърийдж или иначе казано 10% от предоставения ви за търговия капитал. Нека малко да поразчупя тази грешна представа. Понякога 10% могат да се окажат прекалено много друг път може да се окаже че и 30 или дори 50 не са проблем. Тук отново всичко зависи от стила на търговия. Най-важното е да знаете, че плитките стопове позволяват висок ливътийдж. Ако използвате стратегия с големи месечни или дори годишни движения може да се окаже, че оптималния ливъридж е 3 или дори 2. Всъщност правете си сметката така, че да не губите повече от 2% от капитала си при грешна сделка. Ако на по-късен етап придобиете достатъчна увереност или опит можете да увеличите този показател до 8%

Кой инструмент е най-подходящ за търговия?

Ето няколко ценни съвета които мога да споделя от дългогодишния си опит. Много често особено начинаещите трейдъри се нахвърлят да търгуват скъпи инструменти, като смятат че те ще им донесат по-големи печалби. Истината е, че не е важно колко е скъп инструмента, а колко % е склонен да се промени. Ще попитате за каква промяна става въпрос, на дненвна на, на седмична или на месечна база. Зависи от предпочитанията ви и стила на работа естествено, ако търсите сделки с периодичност 1 седмица изследвайте инструментите си колко се променят за седмица. Втория показател, който е важен е спреда за търговия. Ако търгувате ан големи фреймове примерно седмичен или месечен можете да игнорирате този показател, но ако търгувате 3 или повече сделки седмично, задължително трябва да вземете този показател под внимание. Разбира се всички разходи за търговия са важни и за фреймове над седмица трябва да се има предвид лихвения суап.

Фундаментален анализ на €/$ за 28/09/2015-02/10/2015

Ако преди 7-8 години пазара на валути се движеше от новини и показатели свързани с недвижимото имущество, днес най-чувствителната тема е инфлацията или по-точно липсата на такава. Така че бъдете нащрек дните в които има новини в тази връзка или производни. Разбира се изказвания на централните банкери винаги са били актуални и са оказвали ефект. Все пак не забравяйте, че тези новини оказват краткотраен ефект повечето случаи ден рядко 2 или 3. Тази седмица обърнете внимание на сряда 30.09 за ЕС ще има данни за потребителските цени от които могат да се правят косвени изводи за инфлацията и изявление на председателя на ФЕД.

Риск мениджмънт за €/$ за 28/09/2015-02/10/2015

Искрено се надявам следващата седмица да е последната в този неприятен рейндж. Възможно е да видим и някакво раздвижване, но ще бъда умерен в оптимизма си. Ще опитам да играя срещу интрадневния тренд в дните без новини. Ще публикувам и параметрите на сделките предварително. За максимална цена за седмицата ще дам 1.1415. За долна граница определям 1,0990


Успех!

Акциите на Фолксваген

Винаги са ми били интересни подобни събития. Провалени сделки за продажба (примерно Яху 2007), авария и разливи на петрол (British Petroleum мексиканския залив), последната мръсна риза беше фолксваген. Достатъчно е една капка кураж и да седи човек като лешояд, щом  отвори борсата да опъне за 2-3 хиляди лева къси акции. Това са ми най-сладките сделки. Вярно рядко излизат и човек трябва да е много бърз и съобразителен, но с времето се изгражда нюх. 

OSRAM и Philips с 80% ръст последните години

Има компании за които кризите не са никакъв проблем. двете компании са реализирали покачване на приходите 80% след 2007 година. Анализа показва, спад на продажбите на лампи с нажежаема жичка, и значително покачване на по-скъпите икономични модели LED и ESL. Интересен е и факта, че 2/3 от покачването обаче се дължи на производството на автомобилни крушки, като то се е увеличило 4 пъти.

Как отиграх решението на ФЕД в четвъртък

Отиграването беше като по учебник. Бях заложил автоматичен ордер купува със плитък стоп от 30 пипса 2-3 часа преди да оповестят решението на банката. следващите 3 часа цената доближи входа на пипсове и в 8:50 цената експложивно проби нивото и отскочи 50 пипса над входа. До 12:00 изкарах още 50 пипса и така за сделката хванах движение от почти 100 пипса. Надявах се на малко над 120, но уви. Интересното е и това, че успях да затворя почти на върха за деня в 23:50.

фундаментален анализ за следващата седмица за €/$

Последните месеци склонноста към риск ряско спадна. Явно пазара си намери равновесно състояние. Щом и новините за лихвата не можаха да изтърсят спекулантите от летаргията, нещата са зле. Не стига това ами еврото изгуби печалбите си от четвъртък още на следващия ден. Седмицата ще е скучна, дори мисля дали да не играя рейнджова стратегия. Събрах малко капитал и може да поема риска с 2-3 сделки срещу дневния тренд. В сряда ще говори Драги. Одавна не е казвал нещо смислено, но ако спомене нещо от сорта, че програмата му за стимулите не дава резултат еврото може да загуби 100-150 пипса.

Успех!

Риск менуджмънт за €/$ за периода 21/09/2015-25/09/2015

Напоследък пазара се държи изключително неадекватно. На всички фронтове ситуацията е патова. въпреки отказа на ФЕД да вдигне лихвите пазара едва едва го отчете. Надявахс е да видим солидно разтърсване, дори се притеснявах от силни движения в двете посоки, а то се оказа че и таргета за деня не успях да си хвана. Е! Почти 100 пипса хванах, не е зле, ще постна данните утре за самата сделка. За селдващата седмица игра в центъра възможен е тест на 1.10 и отскок или постепенно, но съм скептичен че ще видим движения над 200 пипса между началото и края на седмицата долното ниво го определям на 1.1100, а горното на 1,1450

Лесни пари от търговия с екзотични валути.

Има голям брой държави със сериозни икономически и финансови затруднения. Хубавото за нас спекулантите е, че е пределно ясна посоката на движение на валутата на тези държави. Това са лесни пари, но също се крият и големи рискове. Какво трябва да се знае за търговията с екзотични валути? Ще дискутираме на 14/10/2015 в уебинар на следния адрес https://www.activtrades.bg/index.aspx?page=events_webinar

фундаментален анализ на €/$ за 14/09/2015-19/09/2015

Предстои изключително важна седмица за всички кросове на долара особено евро/долар и йена/долар. Целия свят очаква предстоящото решение за лихвените нива на федералния резерв на САЩ в четвъртък. За първи път от години има сериозни основания да се смята, че лихвите ще бъдат повишени с четвърт пункт от 0,25 на 0,5% Това може да породи сериозно поскъпване на долара този ден, а също и следващите седмици. В случай че гласовете на съвета не достигнат и до промяна на лихвите не се стигне и този месец. Долара ще претърпи светкавично поевтиняване в рамките на минути от 150-200 пипса. Лично аз ще опитам да яхна вълната

Успех!

Как да притежавате биткойни, без да се притеснявате от поевтиняването им?

Това е една страхотна валута и притежателите и са засреаховани от нагли частни съдии изпълнители, политически своеволия и кражби. Вече има доста места където може да се плати с биткойни или да се обменят за друг вид валута. Биткойна е застрахован от инфлация, конфискация, фалит на банки или държави. Бяхме свидетели как се опитаха и в Кипър и в Гърция да посегнат на хората и да им отнемат част от спестяванията в банките. Нахалството стига дотам, че тези пари може да са за лечение или да си си продал дома токущо и просто ти конфискуват парите. Инфлацията която се предизвиква в моемнта в ЕС и тя е за последната година около 30% е същата кражба но узаконена и добре прикрита. Единствения недостатък засега на криптовалутата е, че тя мени цената си в изключително широки граници. Последните месеци цената се закрепи около 200$, като в момета е 230$, но е трудно да се правят прогнози. И така стигнахме до съществената часст. Как да се застраховаме от промяна в цената? Чували ли сте за хеджиране? Ако закупите биткойни за 5000$ (около 22btc), можете да  вземете назаем 22btc и да ги обмените в долари т.н. къса сделка.  Така ако биткойна се обезцени до примерно 150$ вие ще имате еквивалента на 3300$, но също и 5000$ който можете да обмените за 33,33btc така след като върнете заетите 22 ще имате 11.33btc х 150$ или 1700$ сумарно 5000$

Риск мениджмънт за 13/09/2015-18/09/2015 за €/$

През предходната седмица цената се задържа много точно в 80% -та бариера. През новата седмица обаче волатилността ще е изключително висока, така че ще трябва да поставим границата на 90%. Посоката е напрактика неопределима затова внимавайте. Долната граница която може да бъде достигната ще е 1,1057 , а горната граница 1,1608. Действието ще се развие основно петък и четвъртък и не ви съветвам да играете срещу тренда точно тези два дни.

Успех!

Неща които трябва да знаете за акциите.

Много начинаещи инвеститори първоначално се нахвърлят да търсят компании които имат високо съотношение цена на акцията/дивидент (или добра възвращаемост) и остават разочаровани когато видят, че масово компаниите имат възвращаемост много под 0.1 и по-високи коефицити са инцидентни и не са постоянни. Самият аз съм минал по-този път и ми трябваше време да го усмисля, нима компании като кока кола или БМВ, немогат да постигнат възвращаемост над банковите лихви? Защо изобщо си усложняват живота, а не си изтеглят парите и да ги държат на банкови депозити? Отговора е следния:
   Големите инвеститори са осъзнали, че изплащането на дивиденти е съпроводено с плащане на данъци. Реинвестицията на средствата в компанията води до повишаване на цената на компанията, ефективността и производелността, като за всичко това данъци не се дължат. Така инвеститорите могат да продадат акциите си след време с по-голяма печалба, без да им се удържат данъци от дивидентите. За това разбира се много не се говори и не се изнасят отчети и систематизирана информация, но на счетоводителите тези приоми не са им чужди.

Благосъстоянието на българите расте!

Благосъстоянието на българите расте! На глава от населението се падат средно по 0.000000128 яхти, това е повишение спрямо миналата година с около 60%.


;-)

Фундаментален анализ за 07/09/2015-11/09/2015

Новата седмица се очертава скучна откъм събития. Първите 3 работни дни от календара нямат важни събития. В четвъртък има изявление на представител на централната банка на Англия, което би могло да се изтъргува. Единствения ден за търговия на долара е петък когато ще бъдат изнесени данни за произвдствените цени. Напомням ви че на този етап основното което се търгува са всички данни които могат да бъдат свързани с инфлацията или липста й.

риск мениджмънт за седмицата 07/09/2015-11/09/2015 за €/$

през изминалата седмица цената остана вътре в 80% бариера. През новата седмица ще запазя тази граница като прогнозна и така максималната граница на която ще затвори седмицата е не повече от 1,1360. Долната граница която можем да достигнем е не по-малко от 1,0934. Прогнозата ми за това дали цената ще расте или спада засега е неутрална.

Успех! 

Кога е подходящ момент за инвестиране в акции?

Не веднъж съм писал за инвестиции в акции и кои са най-подходящи. Какви условия да съблюдаваме и кога да закупим акции?

Като цяло акциите на добрите компании поскъпват с времето. Няма да забогатеете за 2-3 години, но ще избегнете проблемите с инфлацията и обезценка на спестяванията си. Ще разгледам ситуацията от гледна точка на нас българите. Закупуването на акции  на американски компании към настоящия момент не е добра идея. Проблема е, че долара е сравнително на високи нива и следващите 5-6 години ще поевтинява(виж Кога ще поевтинее долара ). Така дори да имате добри печалби от акците, тези печалби в долари деноминирани в левове ще са реално загуби. Последната една година лева(еврото) загуби близо 30% от цената си спрямо долара, така че следващите години е съвсем постижимо да стане обратното. Не така стоят нещата, ако закупите акциите от платформата на брокер където реално вие вземате долари назаем за да закупите акции. Към момента на закриване на сделката вашите долари ще струват по-малко, но понеже те не са ваши загубите не са за вас и реално печалбата ви ще е еквивалента на доларите към момента на закриване на сделката. Също така заради ниските лихви към момента дивидентите от акциите ще покрият суапа, че  и ще останат. Ето ви една идея за размисъл.

 Очаквайте тема кога поевтиняват акциите...

Кога ще се обърне тренда и ще започне поскъпването на долара?

Основно нещата зависят от решението на федералния резерв на САЩ и разковничето е в лихвените нива. Кога ще се случи и до какви нива може да достигне ще се дискутира на 9. Септември в интерактивната платформа на АктивТрейдс на следния адрес: https://www.activtrades.bg/index.aspx?page=events_webinar

Как да печелим когато цената не се променя?

Не се бях замислял над това и на пръв погледн звучи нелогично. Как ще печелиш когато цената не се помръдва? Двата най-популярни метода са когато цената е в тренд и когато цената е в рейндж. В първия купуваме на ниска цена и чакаме докато цената достигне някакъв връх, при втория сценарий попадаме в някакъв канал на дъното на който купуваме и на върха продаваме.
Как обаче се печели от ситуацията когато цената стой непроменена (или се променя в много малки граници). С т.н. опции. С тях се купува опция, че цената няма да достигне еди какво си ниво. Това са т.н. "No Touch" опции. Така че това е един добър инструмент за моментите когато пазара е ниско волатилен. 

Кога да излизаме от сделка

Както знаете любимия ми инструмент за търговия е €/$ затова и съветите ми са бзирани на тази двойка, но всеки може да си направи анализ по подобен начин за всичко останало.
Подходящия момент за изход от сделка е половината от успешната търговия. Често сме чували, че пазара се управлява от две сили, алчност и страх. Прекаленото чакане за сделка ни носи риск да пропуснем върха за продажба, а ранния изход ни носи пропуснати ползи. За това съм извадил една статистика която показва движенията за деня, съответно оставям на Вас да прецените къде оптимума за изход.

риск мениджмънт за 30/08/2015-04/08/2015

Последната седмица завърши съвсем близо до долната гранциа. Следнкато цените над горната не успяха да издържат. Личното ми мнение е че над 1.1460 бяха задействани много стопове които изстреляха цената до 1,1700 . Настроенията  обаче остават за къси позиции и по-голямата част от спекулантите чакат прословутите решения на FOMS за лихвените нива. През новата седмица ще дам за граница нива от +/- 90% и те са следните:

за готна граница: 1,1459
за долна граница: 1,0907

Анализ за новата седмица

Последните дни на август апетита за търговия се възстанови. Последните 8 сесии на борсата на дневна база двойката евро/долар отбеляза движения над 100 пипса. На първи септември трябва да обърнем внимание на резултатите от индекса на ISM в сферата на производството.
За седмицата най-важното събити ще бъде изявлението на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката,както и търговския баланс на САЩ кой се очаква да е с отрицателен знак.

Успех!

Кога ще дойде края на кризата?

Нека поразсъждаваме над това. Всъщност въпроса е "Кое причини кризата?". През 2006 - 2007 бе създаден т.н. имотен балон. Поставяха се таргети за раздаване на кредити и за да се изпълнят не се спазваха никакви разумни изисквания за отпускането. Това доведе до висока задлъжнялост на голям брой хора и то в най-развитите държави в САЩ и ЕС. За погасяването на дълга отива сериозен процент от приходите на семействата, като те достигат в някои случаи до 70%. Като че ли това не е достатъчно, ами сроковете масово са над 15-20 години. Всичко би било чудесно, ако имаше нормална инфлация и вноските постепенно спаднат до 30 или дори 20% от доходите, само че голяма част от средствата отиват в банките и в останалите отрасли приходите са силно ограничени. Така тези отрасли са в криза и са принудени да задържат или дори намалят цените, както и заплатите. Това държи инфлацията близка до нулата. И така кога ще приключи имотната криза? Около 2024 ще започне да се усеща края й, а напълно ще приключи 2025-2026, тогава изтичат сроковете за погасяване на повечето кредити и ще се освободят достатъчно средства за другите отрасли.

Риск мениджмънт за €/$ през новата седмица

През тази седмица ще бъде тествано едно много важно нииво 1.1450. Преодоляването му ще даде път на двойката много над тези нива. В случай че нивото издържи ще имаме няколко седмици на понижение. Долната граница която тази седмица теоретично може да бъде достигната е малко под 1,1160. По склонен съм обаче да считам, че цената тази седмица ще продължи да расте и вероятно седмицата ще затвори на нива около 1,1590

фундаментален анализ на €/$ за новата седмица

През новата седмица първите 3 дни не изобилстват от важни новини, но виждаме, че апетита към търговията се събужда. Тези дни без фундамент, ако имаме сериозни движения в цената това ще издаде настроенията. В четвъртък ще бъдат изнесени данни за безработицата в САЩ, което има потенциал да задвижи цената в рамките на деня. Петък е най-важната цена за седмицата, т.н. индекс на потребителските цени. Този показател издава тенденцията на инфлация или дефлация, а знаем че пазара в момента е чувствителен на тази тема.

Кой използва винансов ливърийдж?

Често се разгарят спорове с колеги дали е добра практика да се използва т.н. ливърийдж*.
Сетих се, че мога да дам добри примери от ежедневието ни в които използваме ливърийдж. Това са ситуации в които взимаме пари назаем за да направим икономии. Примерно:
Взимаме кредит за климатик или топлоизолация. Нямаме средствата, но в кратко бъдеще те ни носят икономии, които са по-високи от лихвата. Оборотни средства в бизнеса: Често компании взимат краткосрочни заеми за закупуване на стока (или ползват отложено плащане), като по този начин продават стока и печелят пари, а в същото време не са имали средствата да закупят стоката със собствени средства. Същия пример е и жилищен кредит. На практика вижда се, че  има ситуации в които се ползва подобна схема и извън валутните и фондовите пазари.



*Ливърийдж е услуга предлагана от посредници на борсата, които ти предоставят средства назаем с който да търгуваш. Тези средства може да надвьвърлят капитала ви от 2 до 1000 пъти. 

Срив на фондовите борси вчера

Одавна не бях виждал подобно нещо. Трите големи щатски индекси DOW Jones, NASDAQ и S&P500 отбелязаха 2% понижение в рамките на ден. Подобна паника обвзе и японския индекс Nikkei, както и Хонконгският Hang Seng. Европейските индекси пък се представиха още по-зле, като загубиха около 3%. Основната причина за паниката е несигурността на FOMS относно лихвените нива. На всички фронтове и в ЕС и в САЩ и Китай централните банки немогат да се справят с ниската инфлация, която въпреки всички стимули се запазва близка до нулата. Основната причина си остава свитото потребление. В Япония дори се обмислят и предлагат различни варианти за увеличение на заплатите, което вероятно ще се субсидира от държавата чрез печатане на пари. Това може би е единствения справедлив начин да се предизвика инфлация и ще е първия случай, в който заплатите ще изпреварят инфлацията, а няма да я догонват. Определено предстоят интересни времена!

Така и така за пари си говорим :)

Иванчо си харесал обувки за 97 лева. Взел от баща си 50 лева и от майка си 50 лева.
Купил обувките и му останали 3 лв.
Върнал 1 лв. на майка си, 1 лв на баща си и си оставил 1 лв. за него.
Останало да върне им върне по още 49.
Пита се как така им връща 1+1+49+49 = 100 и на него му остава 1.
От къде идва този 1 лв.?

Петрола

Петрола достигна за трети път психологическата граница от $40.5 На тази зона се очертава една много силна съпротива, явно свързана с производствени разходи и излизане на големи играчи от пазара. От цялата криза около петрола успяха да се облагодетелстват единствено американците, където петрола спрямо местната валута се обезцени драстично, всъщност за разлика от други страни САЩ печелят винаги от понижаването на суровоните, независимо дали долара е слаб или силен. За съжаление Европа може да се възползва само, ако цената на еврото е висока, което следващите 7-8 годони не се очертава.

Китай обезцени йоана с 4.6% за 3 дни

Китай обезцени йоана с 4.6% за 3 дни.

Курсът на китайската валута е тясно свързан с долара, тъй като на практика цялото производство на кита се търгува в долари. Високия долар обаче поставя износа в Китай в неблагоприятна ситуация и на края правителството не издържа и понижи курса. Основния конкурент в момента се явява ЕС където на вътрешния пазар освен с митата китайските стоки трябва да се борят и с ниското евро. Инфлацията или девалвирането на националната валута е често практикван способ, който на практика понижава разходите за заплати в производството. Лошото на този подход е, че освен заплатите изяжда и спестяванията на хората.

риск мениджмънт за новата седмица на €/$

Цената през изминалата седмица спря малко под горната 80 %-ва бариера. През новата седмица очаквам цената да атакува следващото ниво от 1,1328. Това разбира се в случай че няма изненади в сряда от ФОМС. При изненади не се колебайте да закриете дългите си позиции и се насочете към нива от 1,0902.

Успех в търговията!

Фундаментален анализ на €/$ за 16/08-21/08

Новата седмица отново започва спокойно, като понеделник и вторник в календара няма нищо важно. В сряда има среща на FOMC на която обикновено се обсъжда и необходимостта от повишаване на лихвения процент. Напоследък все повече членове на комисията се обявяват "ЗА" вдигането ни лихвеният процент, така че тези дни от календара не трябва да се пренебрегват. Все още се колебая за дългосрочния тренд след увеличението, но съм сигурен, че първоначалнта реакция на пазара ще бъде моментално понижение на двойката.

€/$

Днес беше интересен ден за двойката евро/долар, ако не бях отпуска щях да изиграя къса позиция по всички правили и щях да ударя стоп. Цената се повиши с около 150 пипса, като може би върха за деня ще е на ниво 1.1213. Изненадата тук е, че напълно отсъстваше фундамент който да подкрепи поскъпването, което ме навежда на мисълта, че еврото е силно поднценено. Кризата в Гърция и спекулациите около повишаването на лихвите в САЩ доведоха до свръх обезценката и може би е време да си зададем въпроса дали дъното на графиката вече не е нарисувано?

€/$ Риск мениджмънт за 10.08.2015-15.08.2015

През следващата седмица не ви препоръчвам да търсите цени при двойката под 1,0750.
Максималните цени които риск мениджмънта показва са 1,1173. Бих препоръчал търговия в този рейндж с входове срещу дневния тренд и изход около средната точка от 1,0960.

Успех на всички трейдъри!

Фундаментален анализ евро/долар

Новата седмица се очертава изключително скучна откъм новини. До сряда включително няма нищо съществено в календара. В четвъртък ще бъдат изнесени резултатите за нови молби за помощи за безработни, което може да пораздвижи малко цената. В петък се очакват резултатите за брутния вътрешен продукт на Германия и ЕС, вероятно резултатите ще излязат по-добри от последния път заради евтиното евро и това ще даде съвсем кратковременно поскъпване на еврото  (около час два). Най- сериозната новина ще е индекс на производствените цени, което може да даде индикации за инфлация в САЩ, от което може да се очаква леко поскъпване на долара.

Все пак предвид отпускарския сезон, не чакайте сериозни движения, а се придържайте в рейнджа.

Покана за уебинар

Препоръчвам ви един интересен уебинар както и поглед от друг ъгъл на спекулативната търговия. Не рядко сме били свидетели на спиране на тренда и навлизане в рейнджова търговия. Има търговци които предпочитат първия вариант има и такива които предпочитат втория. Темата която ще се дискутира е Ликвидност и волатилност през лятото. Радвам се че срещам подкрепа на собствените си наблюдения и от други колеги. Ще бъде интересно заповядайте.

увеличен интерес към двойката €/$

Както се вижда от графиката изтъргуваните обеми растат перз последната една година.
Как да тълкуваме това? Разбира се в тези обеми са калкулирани както покупки на двойката, така и продажби, така че това не ни дава яснота на пръв поглед. Други инструменти показват, че се включват все повече търговци на къси позиции. Изводите са два. Първия е че голяма част от търговците чакат т.н. паритет(до който сме близо). Втория извод е ,че някой купува всички ордери продава и това държи цената в сравнително тясна консолидация последните 5 месеца. Генералния извод който можем да направим е, че повишаването на лихвите от страна на ФЕД се калкулира вече от почти година. Когато момента настъпи едва ли ще има много изненадани.

Глобалната инфлация остава близка до нулата.

Големите банки изпитват сериозни притеснения, тъй като глобалната инфлация, а също и инфлацията в развитите икономики остава 0.6% на годишна база, което е доста под приемания за оптимален 2% . Някои анализатори се страхуват от навлизането в дефлационна спирала, която би довела до спад на потреблението, намаляне на заплати и съкращения и допълнителен спад на потребление и цени. Аз бих добавил че вече 8 години всъщност точно това се случва. Мерките на централните банки са неефективни защото отпускането на стимулите не е отива за тази част която наистина се нуждае от стимули и така само се отлага неизбежното. Всъщност потребителските цени могат да тръгнат нагоре едва тогава когато се увеличат доходите.

източник на информацията: The Wall Street Journal, ActivTrades, Bloomberg 

Фундаментален анализ за предстоящата седмица за €/$

През новата седмица с риск да се повторя не очаквам големи движения предвид летния сезон. Първите 2 дни от седмицата не се целете в движения над 50 пипса. В сряда е най-важния ден от седмицата.  В 15:30 ще се изнесат данните за безработицата, видяхме как реагира пазара онзи ден при малка промяна в разходите за работна сила. Данните за безработица са продължение на индокатора за разходите за работна сила. Най-важната новина обаче ще е търговския баланс, при този силен долар износа е притинсат все повече за сметка на вноса, при най-малката промяна към отрицателна посока спекулантите ще бъдат много чувствителни.

Успех!

Статистика за основните валутни двойки през последната седмица

Намерих в интернет тази интересна статистика. Графиката показава разликата между отваряне и затваряне за седмицата и също разликата между най-високата и най ниската стойност. От графиката личи че в момента паунда е с най-стабилен тренд. Хубавото на графиката е че показва изменението в проценти, а не в пипсове. Както можете да се досетите печалбата идва от това колко % се е променил инструмента с който търгуваме, а не от промяната в пипсове.